玄武科技2016年半年度报告

  玄武科技 NEEQ:834968 公 司 全 称 ( 中 英 文 )半年度报告 2016 公司半年度大事记 一、2016 年 3 月, 玄武科技携旗下“玄讯快销 100”重装亮相全国糖烟酒会,幵启动“快销新玩法,‘码’ 上 O2O”全国巡展,隆重发布玄讯快销 100V6.2,该产品是为企业实现行业构建及模型孵化上带来新的营销变革,为企业开启一个新的连接时代。 三、2016 年 5 月, 玄武科技从协议转让方式变更成 做市转让方式,引入了广发证券股仹有限公司、东方证券股仹有限公司、平安证券有限责仸公司、华安证券股仹有限公司、第一创业证券股仹有限公司、中信证券股仹有限公司六家做市商。 五、2016 年 5 月,玄武科技正式发布公司的“于通信服务+于管理服务” 双核发展戓略,即以企业秱动融合通信服务于平台和 CRM 于服务平台为双核驱动,专注亍企业秱动信息化研究与秱动于平台技术的创新与服务,帮助企业客户实现秱动信息化转型。而玄武科技也成为业内第一家也是唯一 一家进行双核发展的企业秱动信息化服务提供商。 七、2016 年 6 月,玄武科技作为广东省代表团唯一 一 家企业秱动信息化服务提供商,参展由工业和信息化 部唯一保留主办的“全国软件和信息技术服务领域专业展览会(简称“中博会”),工业和信息化部的谢少锋司长莅临我司展台参观。玄武科技凭借“玄讯快销 100v6.0”荣获本届”中国国际软件博览会金奖”。 二、2016 年 4 月,玄武科技董事长陈永辉先生被 认定为“国家科技部科技创新创业人才”,广东省 仅有 10 名科技创新创业人才入选。该人才计划由 国家科技部主管,重点扶持运用自主知识产权戒核心技术创新创业的优秀创业人才,培养造就一批具有创新精神的企业家。 四、2016 年 5 月,玄武科技积极推进品牌发展戓略,与国内知名品牌咨询公司合作,完成了玄武公司及旗下玄讯产品的品牌戓略咨询项目,提炼了品牌核心价值,优化提升了玄武科技品牌构架体系。 六、2016 年 5 月,玄武科技旗下企业秱动 CRM于服务平台——玄讯荣获“2016 年度中国秱动 CRM 领域最佳信赖产品奖”,该项评选由中国软 件行业权威媒体中国计算机报、中国软件行业协会主办,通过专家评审团的严格甄选,在众多企业中脱颖而出、荣耀登榜,是广大企业客户对玄武科技的信仸与认可,也是对玄武科技在秱动 CRM 领域的行业贡献以及产品口碑的充分肯定。 八、2016 年 6 月,玄武科技根据《全国中小企业股仹转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》,因在净利润、净资产收益率等方面符合创新层标准,成为第一批进入创新层的企业。戔至 2016 年 6 月 30 日止,公司市值 17.19 亿元人民币。 释义 释义项目 释义 玄武科技、公司、本公司、股份公司 指 广州市玄武无线科技股份有限公司证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 广州市玄武无线科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 短信 指 Short Message Service,简称 SMS,是用户通过手机或其他电信终端直接发送或接收的文字或数字信息 彩信 指 Multimedia Messaging Service,简称 MMS,其最大的特色就是支持多媒体功能,能够传递功能全面的内容和信息,包括文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式 电信运营商 指 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司,目前国内电信运营商主要包括中国移动、中国联通和中国电信 SaaS 指 Software-as-a-service(软件即服务),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 PaaS 指 Platform-as-a-Service(平台即服务),将软件研发平 台作为一种服务提交给用户 CRM 指 Customer Relationship Management(客户关系管理),按照客户细分情况有效的组织企业资源,培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程,并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度APP 指 Application,即可以在移动设备(包括平板电脑、手机和其他移动设备)上运行的一切应用程序 即信 指 公司云通信服务平台品牌 玄讯 指 公司移动 CRM 云管理服务平台品牌 O2O 指 O2O 即 Online To Offline,即将线下商务的机会与互联 网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台。 目录 _Toc459213698_Toc459213699 声明与提示 ........................................................ 5 一、基本信息 第一节公司概览 ...................................................................................... 6 第二节主要会计数据和关键指标 ........................................................... 7 第三节管理层讨论与分析 ....................................................................... 8 二、非财务信息 第四节重要事项 .................................................................................... 13 第五节股本变动及股东情况 ................................................................. 17 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ......................................... 18 三、财务信息 第七节财务报表 .................................................................................... 22 第八节财务报表附注............................................................................. 32 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 是否审计 否 (一)豁免披露事项及理由 前五大客户及前五大供应商属于公司商业机密,披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响,而不予披露并不影响投资者对公司半年报的阅读。2016 年 7 月公司向股转公司申请豁免披露前五大客户及供应商名称并得到批准。 【备查文件目录】 文件存放地点 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B 栋 19 层董事会秘书办公室备查文件 1、《广州市玄武无线科技股份有限公司 2016 年半年度报告》 2、报告期历次股东大会决议 3、报告期历次董事会决议 4、报告期历次监事会决议 5、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 6、董事、高级管理人员对公司 2016 年半年度报告的书面确认意见 7、监事会对公司 2016 年半年度报告的书面审核意见 8、报告期在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 广州市玄武无线科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou XuanWu Technology Co., Ltd.证券简称 玄武科技 证券代码 834968 法定代表人 陈永辉 注册地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B栋 32 层 01单元房 办公地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B栋 32 层 01单元房 主办券商 中信证券股份有限公司 会计师事务所 不适用 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 葛萍 电话 020-61302222-8041 传真 020-61302222-8855 电子邮箱 geping@wxchina.com 公司网址 www.wxchina.com 联系地址 广州市天河区体育西路 103 号之一维多利广场 B栋 32 层 01单元房 邮政编码 510620 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12月 17 日行业(证监会规定的行业大类) 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目 公司主要产品为即信云通信服务平台、玄讯移动 CRM 云服务平台,为“云通信服务+云管理服务”双核发展的企业移动应用服务提供商,帮助企业客户实现移动信息化转型。 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 50,869,800 控股股东 无 实际控制人 陈永辉、黄仿杰、李海荣是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的“发明专利”数量 - 四、自愿披露不适用。 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 161,651,320.49 113,512,521.95 42.41% 毛利率% 43.95 48.75 - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,609,717.52 15,792,163.08 -26.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,345,981.77 15,101,444.88 -38.11%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 8.82 29.90 -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.10 28.59 - 基本每股收益 0.24 0.35 -31.43% 二、偿债能力 单位:元 项目 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 213,063,321.47 165,925,621.75 28.41% 负债总计 41,333,506.92 47,028,451.51 -12.11% 归属于挂牌公司股东的净资产 171,729,814.55 118,897,170.24 44.44% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 2.45 37.96% 资产负债率% 19.40 28.34 - 流动比率 5.01 3.45 - 利息保障倍数 395.08 49.11 - 三、营运情况 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -17,323,112.16 18,759,951.72 - 应收账款周转率 2.02 2.15 - 存货周转率 560.30 232.38 - 四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 28.41 13.74 - 营业收入增长率% 42.41 71.68 - 净利润增长率% -26.48 -10,596.61 - 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用。 六、自愿披露不适用。 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司是企业移动信息化服务提供商,提供基于短信、彩信、流量、语音的企业移动云通信服务平台以及基于 SaaS、PaaS 的企业移动 CRM 云服务平台两类产品。 企业移动云通信服务平台所针对的客户类型包括金融、互联网、快消、快递物流、教育、电子商务、零售百货、汽车、农业等众多行业领域。公司提供企业级短彩信批发、运营商酬金模式、软件系统实施服务。销售模式以直销渠道为主。 企业移动 CRM 云服务平台所针对的客户类型包括快消品和类快消行业,公司根据客户选择使用公有云平台、私有云平台或软件来提供服务。销售模式以直销渠道为主,网络销售和渠道代理为辅。 报告期内、报告期至本报告披露日公司商业模式未发生变化。 二、经营情况报告期内,公司管理层根据“三会”审议通过的 2016 年度经营计划予以部署,围绕公司“云通信服务”+“云管理服务”的双核发展战略,在扩大销售区域、加强市场营销活动、加大投入研发及销售团队建设上做出了成绩,保证了公司经营规模在报告期高速增长,主营业务收入较之去年同期增长 42.41%:其中企业移动信息服务收入同比增长 42.47%,企业移动 CRM 云服务平台收入同比增长 41.73%。 本期净利润较上年同期下降 26.48%,主要系本期公司员工平均人数增加将近 170 名,薪酬支出增长所致,新增人员主要是增加销售人员和两大产品事业部研发人员。本期经营活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系关联方资金往来减少所致。 报告期内,公司采取了如下措施: 1、在云管理服务方面,加快 SaaS 产品迭代、PaaS平台的升级 玄讯移动 CRM 云服务新版 V6.2 发布 2016年 5月 20 日公司发布了玄讯移动 CRM 版本 V6.2,此版本在原有技术平台上实现了突破,搭建 了全新 PaaS 平台,通过用户级配置工具,帮助快消行业的中大型集团企业更便捷地实现个性化需求。 同时重点推出经销商营销管理解决方案,帮助企业打通了信息流和订单流,并形成了百亿级的样板企业客户。 “一品一码”等 O2O 创新解决方案 结合去年的“一品一码”产品推广和客户应用,报告期内玄讯产品以“O2O 全渠道营销管理解决方案”为创新点,帮助更多的企业展开连接消费者的营销促销创新活动,实现会员深度数据分析和消费画像,从而提升快消行业的企业动销能力。与此同时,在市场推广层面,玄讯分别在成都、广州、郑州、南京、厦门等地举办了“快消新玩法,码上 O2O”的新品发布会,多种 O2O 促销创新解决方案和案例分享得到新老客户的高度认可。 技术上实现突破 公司在 SaaS 领域多年的研发投入已有初步成效,在支持多种类型的表格控件技术、分布式前后端分离的前端工程架构、分布式环境下生成即时通讯消息序号、移动设备上使用 HTTP REST请求下实现数字签名等研发项目形成了科研成果。 2、在云通信服务方面,优化服务能力、构建融合通信平台 即信云通信服务平台完成扩容和重构 随着云通信业务的高速增长,为提升服务质量,进一步提升市场竞争力,今年公司启动了云通信平台的整体升级改造工作,涵盖基础网络硬件设施、平台软件架构及运维监控三大部分。目前已实现网络多点接入、设备多点异地灾备、多点负载均衡、优化系统容量、消息处理速度及即时送达率,以及对资源、故障及服务质量的多维度监控,优化预警及自动资源调整的能力。在性能稳定性、即时性方面达到了业内领先水平,将有力支撑公司未来业务的高速发展。 启动即信融合通信平台的研发 公司启动了即信融合通信云平台新产品的研发,融合短信、彩信、数据流量、语音等通信能力,提供便捷、自由、易于整合开发的开放式平台通信服务,为各行各业提供面向移动化趋势的通信场景集成解决方案,使企业更好地适应移动互联网时代的开放分享型市场趋势。新产品将于今年底正式对外发布。 3、加快分销渠道的建设和支持,形成直销加分销的营销渠道布局报告期内,公司升级南京、昆明办事处为分公司,成立天津、郑州、贵阳办事处,加强了华东区、华北区、华中区、南方区、西部区的全国战略布局,营销服务渠道覆盖全国。同时公司加强社会渠道的建设和支持,尤其在二、三线城市加快分销渠道的布局,初步形成直销加分销的营销渠道布局。 4、完成品牌战略咨询项目报告期内,公司积极推进品牌发展战略,与国内知名品牌咨询公司合作,完成玄武科技及旗下玄讯产品的品牌战略咨询项目,确立玄武科技品牌构架体系,重塑公司和产品的品牌定位,提炼公司品牌核心价值,为玄武品牌化发展战略及品牌占位奠定了坚实的基础。 三、风险与价值 1、经营风险 移动互联网的免费模式导致公司盈利水平下降的风险 随着移动互联网快速发展以及无线 Wifi 覆盖率的提高,传统移动信息服务业务正面临诸如 QQ、微信等移动应用的冲击,国内短信息发送总量自 2013 年总量开始出现下滑现象。虽然随着 O2O 创业潮、 手机 APP 大量涌现,使得注册验证码、物流通知、订单通知等行业短信息发送量逐年增长,但移动互联 网免费模式的竞争,未来可能会导致电信运营商降低收费,同时降低向短彩信服务提供商支付的服务费,从而导致公司业务出现下滑、盈利能力下降的风险。 针对该风险,公司将在不断巩固现有客户关系基础上并且依托自身在企业移动信息服务领域的优势,通过开拓新的销售区域、覆盖新行业客户、研发投入新产品,以此增加公司在行业领域的市场份额。 短彩信行业整治导致公司业务受影响的风险 工信部自 2013 年下半年起一直在监督治理垃圾短信息,国内电信运营商控制通道资源配置,若有用户对外发送的信息被认定为垃圾短信并遭到举报,短信息发送通道将有可能被运营商暂停使用。监督管理有利于行业规范,违规经营者的退出和行业规范日趋成熟,能创造更为健康、透明、规范的行业竞争环境。但有时也会对行业经营者正常开展相关业务带来限制。若公司筛选过滤垃圾短信的技术不能及时跟上监管要求,导致用户投诉率大幅上升,运营商将可能作出关闭公司短信息通道的处罚,从而对公司正常经营造成不利影响。 针对该风险,公司严格遵守国家相关法律和法规,与客户约定不得发送协议规定内容之外的短信息,不得散布传播垃圾短信、诈骗短信以及反动、色情等违反国家法律法规的信息。同时在日常运营中通过关键字过滤、客户管理等相关制度确保短信发送内容的合规性,避免被投诉举报,短信息通道被暂停使用的情况。 研发投入可能未产生预期收入的风险 公司移动 CRM 软件业务目前快速发展,未来将成为公司新的利润增长点。但目前 CRM 产品处于起步阶段,前期需投入大量研发费用。虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面因素,为研发项目做了多种准备,但在实施过程中仍可能受到市场环境变化、客户需求转变的影响,导致研发投入无法实现预期经济效益的风险。 针对该风险,公司将在现有的研发经验基础上,形成阶段性研发成果,针对不同行业客户特性开发出对应版本产品,提高企业移动 CRM 云服务平台业务收入。 税收优惠政策变化风险 公司 2015 年 10 月 10 日取得国家高新技术企业证书,企业所得税享受减按 15%征收的优惠政策。 公司根据财税[2012]27 号文件,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按 10%的税率征收企业所得税。本公司 2016 年度享受国家重点软件企业所得税的优惠政策,企业所得税减按 10%征收。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不再符合享受税收优惠政策的条件,公司税负将会上升,对公司净利润产生不利影响。 针对该风险,公司不定期检查国家高新技术企业和国家重点软件企业要求的各项指标,同时积极开拓业务提升盈利水平降低对税收优惠的依赖。 应收账款坏账风险 2015 年 12 月 31 日以及 2016 年 6 月 30 日公司应收账款净额分别为 7,074.77 万元和 8,908.44 万元, 占各期末总资产比例为 42.64%和 41.81%。公司收入不断上升,应收账款余额随之增加。公司客户主要是国内资金实力雄厚、偿债信誉良好的电信运营商和集团客户,未曾发生坏账损失情况。但未来随着公司业务进一步拓展,应收账款余额仍有可能保持较高水平,将可能产生坏账损失风险。 针对该风险,公司不断加强应收账款回款管理,进一步完善客户信用政策,加快与客户对账、货款催收工作,确保有效降低应收账款坏账风险。 供应商集中风险 基于行业特有的运营模式,公司为企业客户提供移动信息服务需借助运营商专有的通信网络资源,导致报告期内的采购主要集中在国内各地电信运营商。2015 年度、2016 年 1-6 月公司对前五大供应商的采购额分别为 8,698.34 万元和 5,410.64 万元,占同期采购总额比例为 62.55%和 59.72%,存在供应商集中风险。尽管公司与各地运营商之间建立了长期、稳定、互利、相互信赖的合作伙伴关系,但如果运营商因市场变化情况终止与公司合作,或在合作过程中提高合同结算价格,将对公司经营造成重大不利影响。 针对该风险,公司采用与各地运营商合作的模式,与市级运营商单独签订合同、采购并付款,降低 对单一供应商的集中度。 知识凤凰彩票网(fh643.com)产权潜在权属纠纷风险 公司与外部高等院校进行产学研项目合作开发,形成部分软件著作权等知识产权。公司作为主申报方负责项目关键技术的研究与测试推广工作,高等院校负责数据统计、需求调研、应用案例分析工作。 虽然上述知识产权是以公司名义申请,并登记在公司名下,但产学研合作协议对知识产权权属及商业化后的收益分配方式未全部作出明确约定,存在潜在权属纠纷风险。 针对该风险,公司将进一步完善研发管理制度,要求在日后的产学研合作协议中明确约定各方权利义务、所形成知识产权的权属划分及收益分配,尽量避免潜在的知识产权权属纠纷风险。 2、公司价值 公司价值得到市场的深度认可 公司自 2015 年 12 月 17 日在新三板挂牌,2016 年 2 月向广发证券股份有限公司等七家机构定向增发融资 5,209.50 万元,说明公司得到了资本市场的认可。2016 年 5 月 17 日,公司股权交易方式从协议转让变更为做市转让,引入了广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司六家做市商。2016 年 6 月 27 日,玄武科技根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》,因在净利润、净资产收益率等方面符合创新层标准,成为第一批进入创新层的企业。截至 2016 年 6 月 30 日止,公司市值 17.19 亿元人民币。 四、对非标准审计意见审计报告的说明不适用。 第四节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 第四节、二、(一)是否存在股票发行事项 是 第四节、二、(二)是否存在重大诉讼、仲裁事项 否是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节、二、(七)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否是否存在经股东大会审凤凰彩票网(fh643.com)议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否是否存在已披露的承诺事项是 第四节、二、(十 一) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 二、重要事项资本为 5086.98 万元。该增资事项经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以广会验字[2016]G16003310022号验资报告验证。 报告期内公司不存在股权质押的情况。 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位:股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 1 陈永辉 10,094,985 - 10,094,985 19.8448 10,094,985 - 2 宋小虎 8,908,515 - 8,908,515 17.5124 8,908,515 - 3 黄仿杰 6,629,985 - 6,629,985 13.0332 6,629,985 - 4 李海荣 5,514,255 - 5,514,255 10.8399 5,514,255 - 5 上海复星惟实 一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,541,300 - 3,541,300 6.9615 - 3,541,300 6 谢乐军 3,340,260 - 3,340,260 6.5663 3,340,260 - 7 广州玄东投资有限合伙企业 3,150,000 - 3,150,000 6.1923 3,150,000 - 8 广州玄西投资 1,800,000 - 1,800,000 3.5384 1,800,000 - 有限合伙企业 9 广州玄南投资有限合伙企业 1,350,000 - 1,350,000 2.6538 1,350,000 - 10 广州玄北投资有限合伙企业 1,350,000 - 1,350,000 2.6538 1,350,000 - 11 郭海球 1,350,000 - 1,350,000 2.6538 1,350,000 - 合计 47,029,300 - 47,029,300 92.4502 43,488,000 3,541,300 前十名股东间相互关系说明: 陈永辉为玄东投资的有限合伙人、为玄南投资、玄西投资、玄北投资的普通合伙人,李海荣为玄南投资、玄西投资、玄北投资的有限合伙人,谢乐军为玄东投资的普通合伙人。除上述情形外,公司股东之间不存在其他关联关系。 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司股东持股情况分散,不存在单一控股股东。 (二)实际控制人情况 公司的实际控制人为股东陈永辉、黄仿杰和李海荣,报告期内未发生变化。期初三人直接持有公 司 45.7881%的股份,报告期内定向发行 230 万股之后持股比例变更为 43.7179%。实际控制人的基本 情况如下: 1、陈永辉先生,男,1976 年 4 月生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1999 年 11 月至 2000 年 11 月任职于深圳润迅通信发展有限公司,任研发部研发工程师;2000 年 11 月至 2010 年 10月任职于玄武资讯,分管商务、产品市场部;2010 年 11 月至 2015 年 8 月任职于有限公司,历任执行董事、董事、总经理;2015 年 8 月起,任公司董事长、总经理,任期三年,负责对公司的全面管理,兼任玄南投资、玄西投资及玄北投资的执行事务合伙人。 2、黄仿杰先生,男,1968 年 4 月生,中国籍,无境外永久居留权,在读硕士。1996 年 5 月至 1998 年 9 月,任联想电脑有限公司广州分公司销售主管;1998 年 10 月至 2000 年 5 月,任广州新海 天电脑有限公司华南区经理;2000 年 6 月至 2010 年 10 月任玄武资讯副总经理;2010 年 11 月就职于有限公司,任董事、副总经理;2015 年 8 月起,任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 2016 年 2 月,辞去董事会秘书一职,仍任公司董事、副总经理。 3、李海荣先生,男,1977 年 6 月生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1999 年 9 月至 2000年 5 月,任职于华工电脑网络有限公司任项目经理;2000 年 6 月至 2010 年 10 月,任职于玄武资讯,任技术部经理;2010 年 11 月至 2015 年 8 月,任职于有限公司,任董事、副总经理;2015 年 8 月起,任公司董事、副总经理,任期三年。 四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用。 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 陈永辉 董事长、总经理 男 40 硕士 2015/8/5-2018/8/4 是黄仿杰 董事、副总经理 男 48 大专 2015/8/5-2018/8/4 是黄仿杰 董事会秘书 男 48 大专 2015/8/5-2016/1/31 是 李海荣 董事、副总经理 男 39 硕士 2015/8/5-2018/8/4 是郭海球 董事、副总经理 男 40 本科 2015/8/5-2018/8/4 是李子龙 董事 男 33 本科 2015/8/5-2016/2/17 是 陈天宇 董事 男 39 硕士 2016/2/18-2018/8/4 否 葛萍 董事会秘书 女 40 硕士 2016/2/1-2018/8/4 是 葛萍 财务总监 女 40 硕士 2016/6/12-2018/8/4 是 周秀舟 财务总监 男 42 本科 2015/8/5-2016/6/11 是 欧亮晖 职工代表监事 男 38 大专 2015/8/5-2018/8/4 是 宋小虎 监事会主席 男 40 硕士 2015/8/5-2018/8/4 否 谢乐军 监事 男 55 博士 2015/8/5-2018/8/4 否 陈智伟 总经理助理 男 32 硕士 2015/8/5-2018/8/4 是 柴晓波 总经理助理 男 40 本科 2016/2/29-2018/8/4 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 7 注:2016 年 2 月 3 日公司发布公告,黄仿杰先生辞去董事会秘书,聘任葛萍女士任董事会秘书,任期期限自 2016年 2月 1 日起至第一届董事会届满。 2016年 2月 22 日公司发布公告,李子龙先生辞去董事,补选陈天宇先生为公司非独立董事,任期期限自 2016 年 2 月 18 日起至第一届董事会届满。 2016年 3月 2 日公司发布公告,任命柴晓波先生为公司总经理助理,任期期限自 2016年 2 月 29 日起至第一届董事会届满。 2016 年 6 月 13 日公司发布公告,周秀舟先生辞去财务总监,任命葛萍女士为财务总监,任期期限自 2016 年 6 月 12 日起至第一届董事会届满。 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 董事、监事、高级管理人员与实际控制之间不存在关联关系。 二、持股情况 单位:股 姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持 股比例%期末持有股票期权数量 陈永辉 董事长、总经理 10,094,985 - 10,094,985 19.8448 -黄仿杰 董事、副总经理 6,629,985 - 6,629,985 13.0332 -李海荣 董事、副总经理 5,514,255 - 5,514,255 10.8399 -郭海球 董事、副总经理 1,350,000 - 1,350,000 2.6538 -陈天宇 董事 - - - - - 葛萍 董事会秘书、财务总监 - - - - -欧亮晖 职工代表监事 - - - - - 宋小虎 监事会主席 8,908,515 - 8,908,515 17.5124 - 谢乐军 监事 3,340,260 - 3,340,260 6.5663 - 陈智伟 总经理助理 - - - - - 柴晓波 总经理助理 - - - - 合计 35,838,000 - 35,838,000 70.4504 - 注:上表为直接持股数据,不包含间接持股。 三、变动情况信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事是否发生变动 是 高级管理人员是否发生变动 是 姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 简要变动原因 葛萍 新任 董事会秘书、财务总监 企业发展需要黄仿杰 董事、副总经理、董事会秘书 离任 董事、副总经理 企业发展需要李子龙 董事 离任 南方区副总经理 企业发展需要 陈天宇 新任 董事 企业发展需要 柴晓波 新任 总经理助理 企业发展需要 周秀舟 财务总监 离任 审计部总监 企业发展需要 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 2 2 截止报告期末的员工人数 498 616 核心员工变动情况: 公司不存在按照《非上市公众公司管理办法》第 39 条规定程序认定的核心员工。 公司核心技术人员由 2人构成,分别为王连光和刘帅英,两人系经有限公司董事会认定并在公转书中作出披露。核心技术团队稳定,最近三年均未发生变化,基本情况如下: 王连光先生,男,1980年 4 月生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002年 7 月至 2004 年 3 月,任职于长沙创智软件有限公司,任软件工程师;2004年 5 月至 2005 年 7月,任职于华为技术有限公司,任高级软件工程师;2005年 7 月至 2006年 9 月,任职于京华网络有限公司,任软件设计师;2006 年 10 月至 2010年 4 月,任职于中企动力华南研发中心,任架构设计部经理;2010年 4 月至 2010年 10月就职于玄武资讯,任平台开发部经理;2010 年 11 月至 2015年 7 月,就职于有限公司,任平台开发部 总监;2015年 8 月起,任公司平台开发部总监。 刘帅英先生,男,1985 年 10 月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月任职怡利电子科技(江苏)有限公司技术支持。2010年 5月起就职于玄武资讯,2010年 11 月起就职于有限公司,任 Java开发工程师,现任平台开发部 Java资深开发工程师。 报告期内,公司核心技术团队保持稳定,核心技术人员均为发生变动。 第七节财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 不适用 审计报告编号 不适用 审计机构名称 不适用 审计机构地址 不适用 审计报告日期 不适用 注册会计师姓名 不适用 会计师事务所是否变更 不适用 会计师事务所连续服务年限 不适用 审计报告正文: 不适用 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - - 货币资金 第八节附注(五)1 58,705,603.00 49,577,372.80 结算备付金 - - 拆出资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 第八节附注(五)2 89,084,449.91 70,747,749.51 预付款项 第八节附注(五)3 16,007,080.33 13,855,476.49 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 第八节附注(五)4 7,252,882.46 4,879,707.30 买入返售金融资产 - - 存货 第八节附注(五)5 227,100.80 96,320.00 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 第八节附注(五)6 35,660,541.53 23,002,582.53 流动资产合计 206,937,658.03 162,159,208.63 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 第八节附注(五)7 4,597,543.02 2,555,241.36 在建工程 - - 工程物资 - v 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 第八节附注(五)8 593,656.43 396,517.94 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 第八节附注(五)9 759,615.57 611,898.57 递延所得税资产 第八节附注(五)10 174,848.42 202,755.25 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 6,125,663.44 3,766,413.12 资产总计 213,063,321.47 165,925,621.75 流动负债: 短期借款 第八节附注(五)11 1,000,000.00 1,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 第八节附注(五)12 13,612,901.26 14,030,737.94 预收款项 第八节附注(五)13 10,275,998.36 9,924,975.19 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 第八节附注(五)14 6,972,822.26 12,199,651.05 应交税费 第八节附注(五)15 7,971,823.30 8,911,464.34 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 第八节附注(五)16 1,499,961.74 961,622.99 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 41,333,506.92 47,028,451.51 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 41,333,506.92 47,028,451.51 所有者权益(或股东权益): 股本 第八节附注(五)17 50,869,800.00 48,569,800.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 第八节附注(五)18 96,543,735.48 47,446,848.69 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 第八节附注(五)19 2,284,209.39 2,284,209.39 一般风险准备 - - 未分配利润 第八节附注(五)20 22,032,069.68 20,596,312.16 归属于母公司所有者权益合计 171,729,814.55 118,897,170.24 少数股东权益 - - 所有者权益合计 171,729,814.55 118,897,170.24 负债和所有者权益总计 213,063,321.47 165,925,621.75 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 (二)母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 56,443,000.43 44,454,017.70以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 第八节附注(十)1 81,996,238.33 61,937,281.54 预付款项 14,361,902.79 9,844,153.28 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 第八节附注(十)2 31,681,125.33 22,343,125.23 存货 227,100.80 96,320.00 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 34,641,477.86 21,763,557.08 流动资产合计 219,350,845.54 160,438,454.83 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 第八节附注(十)3 63,287,373.80 54,287,373.80 投资性房地产 - - 固定资产 4,387,309.89 2,331,407.37 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 593,656.43 396,517.94 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 759,615.57 611,898.57 递延所得税资产 146,878.26 179,418.11 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 69,174,833.95 57,806,615.79 资产总计 288,525,679.49 218,245,070.62 流动负债: 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 54,158,453.34 41,856,560.07 预收款项 10,275,998.36 9,924,975.19 应付职工薪酬 5,939,273.71 10,316,896.56 应交税费 6,874,956.63 7,085,188.66 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 35,412,727.24 29,819,527.56 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 113,661,409.28 100,003,148.04 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 113,661,409.28 100,003,148.04 所有者权益: 股本 50,869,800.00 48,569,800.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 95,926,915.45 46,830,028.66 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 2,284,209.39 2,284,209.39 未分配利润 25,783,345.37 20,557,884.53 所有者权益合计 174,864,270.21 118,241,922.58 负债和所有者权益合计 288,525,679.49 218,245,070.62 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 (三)合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 161,651,320.49 113,512,521.95 其中:营业收入 第八节附注(五)21 161,651,320.49 113,512,521.95 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 152,597,928.13 96,071,180.65 其中:营业成本 第八节附注(五)21 90,605,831.11 58,173,563.91 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 第八节附注(五)22 721,564.98 1,677,220.18 销售费用 第八节附注(五)23 30,701,087.20 15,933,704.23 管理费用 第八节附注(五)24 30,272,845.44 20,233,239.21 财务费用 第八节附注(五)25 -15,330.47 403,776.98 资产减值损失 第八节附注(五)26 311,929.87 -350,323.86 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 第八节附注(五)27 400,465.24 40,021.93 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,453,857.60 17,481,363.23 加:营业外收入 第八节附注(五)28 3,468,016.15 1,898,366.97 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 第八节附注(五)29 17,271.44 22,328.42 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,904,602.31 19,357,401.78 减:所得税费用 第八节附注(五)30 1,294,884.79 3,565,238.70 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,609,717.52 15,792,163.08 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -9,809.55 归属于母公司所有者的净利润 11,609,717.52 15,792,163.08 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 11,609,717.52 15,792,163.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,609,717.52 15,792,163.08 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益: - - (一)基本每股收益 第八节附注(十)2 0.2372 0.3509 (二)稀释每股收益 0.2372 0.3509 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 (四)母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 第八节附注(十)4 154,930,844.20 109,536,519.92 减:营业成本 第八节附注(十)4 88,747,227.48 61,013,698.12 营业税金及附加 677,702.74 1,675,812.93 销售费用 26,322,096.81 13,542,042.04 管理费用 26,066,072.38 16,948,758.20 财务费用 -11,572.48 403,360.24 资产减值损失 281,627.86 -363,923.51 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 400,465.24 40,021.93 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,248,154.65 16,356,793.83 加:营业外收入 3,468,015.18 1,898,366.97 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 17,245.49 21,128.65 其中:非流动资产处置损失 - - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,698,924.34 18,234,032.15 减:所得税费用 1,299,503.50 3,512,884.28 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,399,420.84 14,721,147.87 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 - - 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 15,399,420.84 14,721,147.87 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 (五)合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 153,844,875.00 100,381,386.17客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 1,313,704.10 1,094,936.49 收到其他与经营活动有关的现金 第八节附注(五)31 4,596,029.38 20,362,208.67 经营活动现金流入小计 159,754,608.48 121,838,531.33 购买商品、接受劳务支付的现金 96,628,263.95 54,290,090.49客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 49,523,388.14 29,286,260.09 支付的各项税费 8,462,633.03 8,111,636.81 支付其他与经营活动有关的现金 第八节附注(五)31 22,463,435.52 11,390,592.22 经营活动现金流出小计 177,077,720.64 103,078,579.61 经营活动产生的现金流量净额 -17,323,112.16 18,759,951.72 二、投资活动产生的现金流量: - - 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 400,465.24 40,021.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 第八节附注(五)31 57,867,100.00 - 投资活动现金流入小计 58,267,565.24 40,021.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,752,511.36 1,620,012.76 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 13,764,533.57 支付其他与投资活动有关的现金 第八节附注(五)31 69,867,100.00 - 投资活动现金流出小计 73,619,611.36 15,384,546.33 投资活动产生的现金流量净额 -15,352,046.12 -15,344,524.40 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资收到的现金 52,010,094.34 10,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,000,000.00 8,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 53,010,094.34 18,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,206,705.86 12,402,375.37其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -支付其他与筹资活动有关的现金 第八节附注(五)31 - 14,200,000.00 筹资活动现金流出小计 11,206,705.86 26,602,375.37 筹资活动产生的现金流量净额 41,803,388.48 -8,602,375.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 9,128,230.20 -5,186,948.05 加:期初现金及现金等价物余额 49,577,372.80 17,790,060.15 六、期末现金及现金等价物余额 58,705,603.00 12,603,112.10 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 145,295,448.33 98,200,230.84收到的税费返还 1,313,704.10 1,094,936.49 收到其他与经营活动有关的现金 14,239,696.84 28,907,129.39 经营活动现金流入小计 160,848,849.27 128,202,296.72 购买商品、接受劳务支付的现金 84,445,792.29 45,885,989.22支付给职工以及为职工支付的现金 42,107,651.19 25,327,322.11 支付的各项税费 7,595,955.85 7,931,947.86 支付其他与经营活动有关的现金 32,175,906.57 12,613,854.59 经营活动现金流出小计 166,325,305.90 91,759,113.78 经营活动产生的现金流量净额 -5,476,456.63 36,443,182.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 400,465.24 40,021.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 57,867,100.00 - 投资活动现金流入小计 58,267,565.24 40,021.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,738,414.36 1,620,012.76投资支付的现金 9,000,000.00 32,588,298.97 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 69,867,100.00 - 投资活动现金流出小计 82,605,514.36 34,208,311.73 投资活动产生的现金流量净额 -24,337,949.12 -34,168,289.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 52,010,094.34 - 取得借款收到的现金 1,000,000.00 8,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 53,010,094.34 8,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,206,705.86 12,402,375.37支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,700,000.00 筹资活动现金流出小计 11,206,705.86 17,102,375.37 筹资活动产生的现金流量净额 41,803,388.48 -9,102,375.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 11,988,982.73 -6,827,482.23 加:期初现金及现金等价物余额 44,454,017.70 17,306,050.55 六、期末现金及现金等价物余额 56,443,000.43 10,478,568.32 法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:黄仿杰 会计机构负责人:葛萍 第八节财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 是 3.是否存在前期差错更正 否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9.重大的长期资产是否转让或者出售 否 10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11.是否存在重大的研究和开发支出 是 12.是否存在重大的资产减值损失 否附注资本为 5,086.98 万元。该增资事项经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以广会验字[2016]G16003310022号验资报告验证。 18、资本公积 项 目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.06.30 资本溢价 47,446,848.69 49,096,886.79 - 96,543,735.48 合 计 47,446,848.69 49,096,886.79 - 96,543,735.48 资本公积期末较期初增加 4,909.69 万元,增长 103.48%,系本期引入六家做市商投资产生的资本溢价。 19、盈余公积 项 目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.06.30 法定盈余公积 2,284,209.39 - - 2,284,209.39 合 计 2,284,209.39 - - 2,284,209.39 20、未分配利润 项 目 2016.06.30 2015.12.31 期初未分配利润 20,596,312.16 17,938,105.92 加:本期归属于母公司股东的净利润 11,609,717.52 33,981,395.03 减:提取法定盈余公积 - 2,284,209.39 分配普通股现金股利 10,173,960.00 12,000,000.00 股东权益内部结转 - 17,038,979.40 期末未分配利润 22,032,069.68 20,596,312.16 21、营业收入及营业成本 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 营业收入 161,651,320.49 113,512,521.95 营业成本 90,605,831.11 58,173,563.91 2016 年 1-6 月营业收入较 2015 年 1-6 月增加 4,813.88 万元,涨幅 42.41%,主要系原 有客户发送量有较大幅度增长,以及开拓了金融行业大客户所致。 收入成本按产品分类项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 即信业务 147,874,076.40 88,852,534.32 39.91% 103,791,419.02 56,768,911.53 45.30% 玄讯业务 13,777,244.09 1,753,296.79 87.27% 9,721,102.93 1,404,652.38 85.55% 合计 161,651,320.49 90,605,831.11 43.95% 113,512,521.95 58,173,563.91 48.75% 22、营业税金及附加 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 营业税 187,760.22 977,133.25 城市维护建设税 311,386.14 408,384.06 教育费附加 133,382.66 175,021.72 地方教育附加 89,035.96 116,681.15 合 计 721,564.98 1,677,220.18 2016年 1-6月营业税金及附加较 2015年 1-6 月减少 95.57 万元,降幅 56.98%,主要系 电信增值业务营改增导致营业税减少 78.94 万元所致。 23、销售费用 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 职工薪酬 21,656,703.52 11,906,779.53 市场推广费 943,401.41 442,251.95 业务招待费 792,067.66 796,077.04 差旅交通费 2,247,809.96 1,124,408.98 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 办公费及其他 5,061,104.65 1,664,186.73 合 计 30,701,087.20 15,933,704.23 2016 年 1-6 月销售费用较 2015 年 1-6 月增加 1,476.74 万元,涨幅 92.68%,其中因公 司招聘新业务人员导致职工薪酬增加 974.99 万元,增设广州、天津、郑州、贵阳办事处导致办公场所租金等费用增加。 24、管理费用 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 职工薪酬 11,544,570.25 7,368,521.44 业务招待费 215,317.10 138,118.00 差旅交通费 407,923.50 651,047.80 房租及物业水电费 3,389,725.67 1,820,641.79 培训费 390,708.27 123,462.26 研发支出 9,945,654.33 7,263,488.18 税费 167,752.19 75,830.88 折旧与摊销 871,797.36 355,452.64 办公费及其他 3,339,396.77 2,436,676.22 合 计 30,272,845.44 20,233,239.21 2016 年 1-6 月管理费用较 2015 年 1-6 月增加 1,003.96 万元,涨幅 49.62%,其中因为 新招聘管理人员导致职工薪酬增加 417.60 万元,公司加大研发力度导致研发费用增加 268.22 万元,公司在增加办公场所租赁导致租金物业水电费增加 156.91 万元。 25、财务费用 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 利息支出 32,745.86 402,375.37 减:银行利息收入 67,242.11 18,783.90 手续费 19,165.78 20,185.51 合 计 -15,330.47 403,776.98 本期财务费用较上年同期减少 41.91 万元,下降 103.80%,主要系银行贷款平均余额下降导致利息支出减少 36.96 万元所致。 、资产减值损失 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 坏账损失 311,929.87 -350,323.86 合 计 311,929.87 -350,323.86 本期资产减值损失较上年同期增加 66.23 万元,变动幅度-189.04%,主要系本期应收款项余额上升而上年同期余额下降所致。 本期坏账损失中,计提应收账款坏账准备 160,589.45 元,计提其他应收款坏账准备 151,340.42元。 27、投资收益 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 银行理财产品的投资收益 400,465.24 40,021.93 合 计 400,465.24 40,021.93 本期投资收益较上年同期增加 36.04 万元,增长 900.61%,主要系本期银行理财产品平均余额高于上年同期余额大幅上升所致。 28、营业外收入 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 政府补助 2,154,310.00 800,000.00 软件退税 1,313,704.10 1,094,936.49 其他 2.05 3,430.48 合 计 3,468,016.15 1,898,366.97 本期营业外收入较上年同期增加 156.96万元,增长 82.68%,其中政府补助增加 135.43万元,软件销售增值税退税增加 21.88 万元。 计入当期非经常性损益的金额如下: 项 目计入非经常性损益的金额 2016年1-6月 2015年1-6月 政府补助 2,154,310.00 800,000.00 其他 2.05 3,430.48 合 计 2,154,312.05 803,430.48 计入当期损益的政府补助: 补 助 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 与资产相关/与收益相关 广东省创新创业人才奖励 - 800,000.00 与收益相关 广州市企业研发经费投入后补助 556,310.00 - 与收益相关 科技信贷贴息 91,700.00 - 与收益相关 科技企业上市(挂牌)补贴 700,000.00 - 与收益相关 2015年广东省企业研究开发省级财政补助资金 806,300.00 - 与收益相关 合 计 2,154,310.00 800,000.00 29、营业外支出 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 税收滞纳金 16,200.11 22,328.42 其他 1,071.33 - 合 计 17,271.44 22,328.42 计入当期非经常性损益的金额如下: 项 目计入非经常性损益的金额 2016年1-6月 2015年1-6月 税收滞纳金 16,200.11 22,328.42 其他 1,071.33 - 合 计 17,271.44 22,328.42 30、所得税费用 所得税费用表: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 当期所得税费用 1,266,977.96 2,454,245.75 递延所得税费用 27,906.83 1,110,992.95 合 计 1,294,884.79 3,565,238.70 本期所得税费用较上年同期减少 227.04 万元,下降 63.68%,主要系税前利润和母公司所得税率变动所致。 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 利润总额 12,904,602.31 19,357,401.78 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,290,460.23 2,903,610.27 子公司适用不同税率的影响 -569,148.31 112,336.97 调整以前期间所得税的影响 14.31 16,736.11 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 48,898.25 56,353.72使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响 -311,775.54 -419,708.92本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 时性差异或可抵扣亏损的影响 1,245,579.29 1,194,551.78 税率调整导致期初递延所得税资产/负债 的变化 59,806.04 - 技术开发费加计扣除的影响 -468,949.48 -298,641.23 合 计 1,294,884.79 3,565,238.70 公司报告期内企业所得税的政策详见“附注四、税项”。 31、现金流量表项目 收到的其他与经营活动有关的现金: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 收到的往来款 2,346,222.23 18,496,722.08 收到的政府补助款 2,154,310.00 800,000.00 利息收入 67,242.11 18,783.90 收回备用金 28,255.04 1,046,702.69 其 他 - - 合 计 4,596,029.38 20,362,208.67 本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,576.62万元,下降 77.43%,主要是关联方资金往来减少所致。 支付的其他与经营活动有关的现金: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 支付的费用 21,576,670.30 10,926,436.22 支付的往来款 - - 支付的保证金及押金 886,765.22 464,156.00 合 计 22,463,435.52 11,390,592.22 本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,107.28万元,增长 97.21%,主要 系本期销售费用、管理费用随着收入规模扩大增加 1,065.02万元所致。 收到的其他与投资活动有关的现金: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 银行理财产品投资 57,867,100.00 - 合 计 57,867,100.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 银行理财产品投资 69,867,100.00 - 合 计 69,867,100.00 - 支付的其他与筹资活动有关的现金: 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 支付股东拆入款 - 4,700,000.00 同一控制下合并支付的股权转让款 - 9,500,000.00 项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 合 计 - 14,200,000.00 32、现金流量表补充资料 现金流量表补充资料: 补 充 资 料 2016年 1-6月 2015年 1-6月 一、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,609,717.52 15,792,163.08 加:资产减值准备 311,929.87 -350,323.86 固定资产折旧 696,963.06 329,138.05 无形资产摊销 33,630.74 31,959.52 长期待摊费用摊销 160,417.00 10,333.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - -固定资产报废损失(减:收益) - - 公允价值变动净损失(减:收益) - - 财务费用(减:收益) 32,745.86 402,375.37 投资损失(减:收益) -400,465.24 -40,021.93 递延所得税资产减少(减:增加) 27,906.83 1,110,992.95 递延所得税负债增加(减:减少) - - 存货的减少(减:增加) -130,780.80 -225,663.74 经营性应收项目的减少(减:增加) -23,831,368.27 -16,367,919.76 经营性应付项目的增加(减:减少) -5,833,808.73 18,066,918.71 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -17,323,112.16 18,759,951.72 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 三、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 58,705,603.00 12,603,112.10 减:现金的期初余额 49,577,372.80 17,790,060.15 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 补 充 资 料 2016年 1-6月 2015年 1-6月 现金及现金等价物净增加额 9,128,230.20 -5,186,948.05 现金和现金等价物的构成 项 目 2016年 6 月 30 日 2015年 6月 30日 一、现金 58,705,603.00 12,603,112.10 其中:库存现金 19,635.19 46,204.50 可随时用于支付的银行存款 58,685,967.81 12,556,907.60 可随时用于支付的其他货币资金 - - 可用于支付的存放中央银行款项 - - 存放同业款项 - - 拆放同业款项 - - 二、现金等价物 - - 其中:三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 58,705,603.00 12,603,112.10 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - - (六)合并范围的变更报告期内,公司合并范围未发生变更。 (七)在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 企业集团的构成子公司名称主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 北京秀武文昱科技有限公司 北京市 北京市 信息服务 100.00 - 同一控制下合并 广州市广翰信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 设立 广州市商域无线科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 同一控制下合并 广州市玄讯信息技术有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 同一控制下合并 广州市正君信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 非同一控制下合并 广州市煦鑫信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 非同一控制下合并 河南上方通信技术有限公司 郑州市 郑州市 信息服务 100.00 - 非同一控制下合并 广州中迈广维信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 100.00 - 非同一控制下合并 重要的非全资子公司报告期内,公司无非全资子公司。 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易报告期内,公司无发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。 3、在合营安排或联营企业中的权益报告期内,公司不存在在合营安排或联营企业中的权益。 4、重要的共同经营报告期内,公司不存在重要的共同经营。 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益报告期内,公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。 (八)与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本 附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1、信用风险 2016年 6月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。 为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每 一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 2、市场风险 主要是利率风险, 因公司存在银行借款,故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下,推动银行贷款利率水平上升,从而增加公司的融资成本。 3、流动风险 管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。 (九)关联方及关联交易 1、本公司实际控制人情况 存在控制关系的本公司股东、股东姓名 对本企业的持股比例% 与公司的关系陈永辉 19.8448 最终控制方的一致行动人 黄仿杰 13.0332 最终控制方的一致行动人 李海荣 10.8399 最终控制方的一致行动人 合计: 43.7179 2、本公司的子公司情况 本公司的子公司情况参见“附注(七)、在其他主体中的权益”。 3、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系广州市捷妙贸易科技有限公司 一致行动人参股的公司。原名为广州市玄武资讯科技有限公司,于 2015年 9 月 6日办理更名。 广州玄同投资有限公司 谢乐军控制、宋小虎参股的公司注:关键管理人员包括公司董事、监事和高级管理人员;与其关系密切的家庭成员指在处理与公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。 4、关联交易情况 报告期内,本公司无关联购销商品、提供和接受劳务的关联交易。 报告期内,本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。 报告期内,本公司无关联租赁情况。 关联担保情况 公司股东谢乐军、宋小虎、李海荣、黄仿杰、陈永辉作为担保方,为公司最高金额 2000万元提供连带责任保证担保。 保权方 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否履行完毕 招商银行 谢乐军 玄武科技 最高担保金额 2000万元 2016-1-1 2016-12-31 否 招商银行 宋小虎 玄武科技 最高担保金额 2000万元 2016-1-1 2016-12-31 否 招商银行 李海荣 玄武科技 最高担保金额 2000万元 2016-1-1 2016-12-31 否 招商银行 黄仿杰 玄武科技 最高担保金额 2000万元 2016-1-1 2016-12-31 否 招商银行 陈永辉 玄武科技 最高担保金额 2000万元 2016-1-1 2016-12-31 否 报告期内,本公司无关联方资金拆入 报告期内,本公司无关联方资金拆借 报告期内,本公司无关联方资产转让、债务重组情况。 关键管理人员报酬 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 关键管理人员报酬 1,559,845.00 889,466.00 5、关联方应收应付款项 关联方应收款项 项目名称 关联方 2016.06.30 2015.12.31 其他应收款 李子龙 74,500.00 74,500.00 上述款项系员工备用金,不属于关联方资金占用。2016年 2 月 18 日李子龙先生辞去公 司董事一职,此后不再是公司关联方。 关联方应付款项 项目名称 关联方 2016.06.30 2015.12.31 其他应付款 广州市捷妙贸易科技有限公司 21,974.17 19,358.17 该款项是公司代广州市捷妙贸易科技有限公司收取的往来款,公司已在 2016 年 8 月结清。 (十)母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 应收账款按种类披露: 类 别 2016.06.30 账面余额 坏账准备账面价值 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 83,005,054.74 100.00 1,008,816.41 1.22 81,996,238.33合并主体公司之间应收账款组合 - - - - -单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合 计 83,005,054.74 100.00 1,008,816.41 1.22 81,996,238.33 类 别 2015.12.31 账面余额 坏账准备账面价值 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 62,782,756.92 100.00 845,475.38 1.35 61,937,281.54合并主体公司之间应收账款组合 - - - - -单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合 计 62,782,756.92 100.00 845,475.38 1.35 61,937,281.54 应收账款期末余额较期初增加 2,022.23万元,涨幅 32.21%,主要系原有客户信息发送 量有较大幅度增长,同时开拓了信用期较长的金融类客户所致。 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账 龄 2016.06.30 2015.12.31 应收账款 坏账准备坏账计提 比例(%) 应收账款 坏账准备坏账计提 比例(%) 1年以内 82,237,478.56 822,374.79 1.00 61,916,332.30 619,163.32 1.00 1-2年 219,156.18 21,915.62 10.00 192,736.62 19,273.66 10.00 2-3年 548,420.00 164,526.00 30.00 649,028.00 194,708.40 30.00 3年以上 - - 50.00 24,660.00 12,330.00 50.00 合 计 83,005,054.74 1,008,816.41 1.22 62,782,756.92 845,475.38 1.35 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 2016年 1-6月计提坏账准备金额 163,341.03元,收回或转回的坏账准备金额 0.00元。 2016年 6 月 30 日,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: 公司报告期末,应收账款余额前五名的客户应收金额合计 32,159,083.50元,占应收账款总额的比例为 38.74%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 321,590,83 元。 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 2、其他应收款 其他应收款按类别分析列示如下: 类别 2016.06.30 账面余额 坏账准备账面价值 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - -按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 6,909,686.71 21.50 459,966.16 6.66 6,449,720.55合并主体公司之间应收账款组合 25,231,404.78 78.50 - - 25,231,404.78单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合计 32,141,091.49 100.00 459,966.16 1.43 31,681,125.33 类别 2015.12.31 账面余额 坏账准备账面价值 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - -按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 4,545,726.00 20.03 350,645.33 7.71 4,195,080.67合并主体公司之间应收账款组合 18,148,044.56 79.97 - - 18,148,044.56单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合 计 22,693,770.56 100.00 350,645.33 1.55 22,343,125.23 其他应收款期末余额较期初增加 944.73万元,涨幅 41.63%,主要系对子公司的往来款余额增加 708.34万元所致。 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 账龄 结 构 2016.06.30 2015.12.31 其他应收款 坏账准备坏账计提 比例(%) 其他应收款 坏账准备坏账计提 比例(%) 1年以内 5,756,519.21 57,565.19 1.00 3,470,912.50 34,709.13 1.00 1-2年 204,416.60 20,441.66 10.00 103,886.60 10,388.65 10.00 2-3年 462,080.70 138,624.21 30.00 899,579.50 269,873.85 30.00 3年以上 486,670.20 243,335.10 50.00 71,347.40 35,673.70 50.00 合 计 6,909,686.71 459,966.16 6.66 4,545,726.00 350,645.33 7.71 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 2016年1-6月计提坏账准备金额 118,286.83元,收回或转回的坏账准备金额 0.00元, 核销的其他应收款金额 8,966.00元。 其他应收款按款项性质分类情况: 款 项 性 质 2016.06.30 2015.12.31 合并主体间的往来 25,231,404.78 18,148,044.56 社保公积金 431,785.80 - 往来款 1,139,842.38 - 保证金押金 3,869,933.13 3,569,956.51 备用金 1,339,920.64 586,765.74 其他 128,204.76 389,003.75 合计 32,141,091.49 22,693,770.56 2016年 06 月 30日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期 末余额比例(%)坏账准备期末余额北京秀武文昱科技有限公司 往来款 22,023,750.94 1年以内 68.52 -广州市煦鑫信息科技有限公司 往来款 3,207,166.64 1年以内 9.98 -中国电信股份有限公司广东分公司 保证金 1,000,000.00 1年以内 3.11 10,000.00 杨爱琴 房租押金 416,503.05 1年以内 1.30 4,165.03广州广之旅国际旅行社 往来款 338,479.00 1年以内 1.05 3,384.79 合 计 26,985,899.63 83.96 17,549.82 报告期内无涉及政府补助的、因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。 3、长期股权投资 长期股权投资列示: 项 目 2016.06.30 2015.12.31账面余额减值准备 账面价值 账面余额减值准备账面价值对子公司投资 63,287,373.80 - 63,287,373.80 54,287,373.80 - 54,287,373.80 对联营、合营企业投资 - - - - - - 合 计 63,287,373.80 - 63,287,373.80 54,287,373.80 - 54,287,373.80 对子公司的投资: 被投资单位 2015.12.31 本期增加 本期 2016.06.30 本期计提减值准备期末 减少 减值准备 余额广州市广翰信息科技有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -北京秀武文昱科技有限公司 10,932,182.13 - - 10,932,182.13 - -广州市商域无线科技有限公司 8,461,109.98 - - 8,461,109.98 - -广州市玄讯信息技术有限公司 9,989,887.86 - - 9,989,887.86 - -广州市正君信息科技有限公司 6,829,509.56 - - 6,829,509.56 - -广州市煦鑫信息科技有限公司 6,974,706.11 - - 6,974,706.11 - -河南上方通信技术有限公司 99,978.16 - - 99,978.16 - -广州中迈广维信息科技有限公司 1,000,000.00 9,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 合 计 54,287,373.80 9,000,000.00 - 63,287,373.80 - - 报告期内,公司不存在对联营、合营企业投资的情形。 4、营业收入及营业成本 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 主营业务收入 154,930,844.20 109,536,519.92 主营业务成本 88,747,227.48 61,013,698.12 2016年 1-6月营业收入较 2015 年 1-6 月增加 4,539.43万元,涨幅 41.44%,主要系原 有客户如广州移动发送量有较大幅度增长,以及开拓了金融行业大客户所致。 (十一)补充资料 1、当前非经常性损益: 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 1、非流动资产处置收益 - - 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免 - -3、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,154,310.00 800,000.00 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 6、非货币性资产交换损益 - - 7、委托他人投资或管理资产的损益 - - 8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 9、债务重组损益 - - 10、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - - 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -9,809.55 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益- - 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 16、对外委托贷款取得的损益 - - 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 19、受托经营取得的托管费收入 - - 20、除上述各项之外的营业外收入和营业外支出 -17,269.39 -18,897.94 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目 400,465.24 40,021.93 小 计 2,537,505.85 811,314.44 减:非经常性损益相应的所得税 273,770.10 120,596.23 减:少数股东损益影响数 - - 项 目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 非经常性损益影响的净利润 2,263,735.75 690,718.21 归属于母公司普通股股东的净利润 11,609,717.52 15,792,163.08 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 9,345,981.77 15,101,444.88 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 2016年 1-6月 2015年 1-6月 加权平均净资产收益率-归属于公司普通股股东的净利润 8.82% 29.90% 加权平均净资产收益率-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.10% 28.59% 基本每股收益-归属于公司普通股股东的净利润 0.2372 0.3509 基本每股收益-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.1909 0.3356广州市玄武无线科技股份有限公司 2016 年 8 月 25 日

您可能还会对下面的文章感兴趣: